KODEX AI반도체핵심장비 ETF 구성종목과 주가 전망 분석

안녕하세요 투자 마에스트로입니다.

본 포스팅이 KODEX AI반도체핵심장비 ETF 구성종목과 주가 전망에 대해 궁금한 점이 많은 분들에게 도움이 되었으면 합니다. 최근 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께 반도체 산업은 다시금 뜨거운 관심을 받고 있습니다.

특히 AI 반도체는 미래 산업의 핵심 동력으로 주목받고 있으며, 관련 투자 상품에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

그중에서도 KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 AI 반도체 산업의 성장에 투자할 수 있는 대표적인 상품으로 꼽힙니다. 과연 이 ETF는 어떤 종목들로 구성되어 있고, 앞으로의 주가 전망은 어떠할지 자세히 살펴보겠습니다.

 

📝 목차

1. 개요
2. 주요 구성종목 분석 및 투자 비중
3. AI 반도체 산업 현황과 주가 전망
4. 투자 시 고려사항 및 유의점

KODEX AI반도체핵심장비 ETF 개요

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 무엇인가요?

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 삼성자산운용이 운용하는 상품입니다.

이 ETF는 AI 반도체 핵심 장비 산업을 영위하는 국내 종목들로 구성된 iSelect AI반도체핵심장비 지수를 추종합니다. 2023년 11월 21일에 상장되었으며, HBM(고대역폭메모리) 관련 반도체 장비주에 국내 최대 비중으로 투자하는 것이 특징입니다.

 

ETF의 투자 목표 및 위험 등급

이 ETF는 AI 반도체 공정 전반에 걸쳐 장기적인 수혜를 확보하는 것을 목표로 합니다.

투자 위험 등급은 2등급으로 '높은 위험'에 해당합니다. 총 보수는 연 0.3900%이며, 순자산은 2025년 6월 5일 기준으로 1,172.29억 원입니다.

 

주요 구성종목 분석 및 투자 비중

주요 편입 종목

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 다양한 AI 반도체 핵심 장비 기업들을 포함합니다. 주요 구성 종목으로는 한미반도체, 이수페타시스, 리노공업, HPSP 등이 있습니다.

이들은 HBM 반도체를 제작하는 전공정, 후공정, 패키징 단계의 핵심 기술을 보유한 기업들입니다.

 

구성 종목별 비중

ETF의 구성 종목 비중은 시기에 따라 변동될 수 있습니다. 2023년 11월 14일 기준으로 한미반도체가 25%의 가장 큰 비중을 차지했습니다. ISC(17%)와 리노공업(11%)도 10% 이상 비중으로 편입되어 있습니다.

그 외 대덕전자(9.2%), 하나마이크론(8.2%), 이오테크닉스(8%), 이수페타시스(8%) 등 패키징 및 후공정 장비주도 골고루 투자하고 있습니다.

다른 시점에서는 리노공업이 21%로 가장 높은 비중을 차지했고, HPSP가 16.6%, 한미반도체가 약 15.3%의 비중을 보이기도 했습니다.

 

AI 반도체 산업 현황과 주가 전망

AI 반도체 시장의 폭발적 성장

마이크로소프트와 Open AI의 챗GPT 붐 이후, 빅테크 기업들은 AI에 공격적인 투자를 진행 중입니다. AI는 방대한 양의 데이터를 빠르게 연산하고 추론하기 위해 고성능, 고효율의 AI 전용 반도체가 필수적입니다.

2022년 12.1%를 차지했던 AI 반도체 시장은 2030년에 31.3%까지 성장할 것으로 예상됩니다.

 

HBM의 중요성 및 장비주의 수혜

HBM(고대역폭 초고속 메모리)은 AI 반도체 공정의 새로운 트렌드로, 챗GPT와 같은 고성능 AI에 필수적입니다. HBM은 메모리를 수직으로 쌓아올려 고성능의 대역폭을 구현할 수 있습니다.

2022년 11억 달러 규모로 추정되는 HBM 시장은 5년 뒤 5배 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 HBM을 만드는 반도체 장비 기업들의 수요도 필연적으로 높아질 수밖에 없습니다.

한국 반도체 산업은 특히 장비 분야에서 경쟁력을 갖고 있으며, 반도체 산업의 업황이 개선될 때 장비 기업이 주가 강세를 보여왔습니다.

 

투자 시 고려사항 및 유의점

최근 수익률 및 거래량

KODEX AI반도체핵심장비 ETF의 최근 수익률을 살펴보면, 1개월 기준 12.68%, 3개월 기준 5.98%, 6개월 기준 19.09%의 수익률을 기록했습니다. 20일 평균 거래량은 820,557주, 20일 평균 거래 대금은 7,148백만 원입니다.

2025년 6월 19일 기준 시가총액은 1,247.1억 원이었고, 2025년 5월 15일 기준 연초 이후 수익률은 14.5%로 국내 AI 반도체 ETF 12개 중 1위를 차지했습니다.

비과세 혜택과 투자 위험

매매차익은 비과세이며, 분배금은 현금분배금의 15.4%로 과세됩니다. ETF 투자는 자산 가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 예금자보호법에 따라 보호되지 않으니 유의해야 합니다.

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 AI 반도체 시대의 핵심 동력인 HBM 관련 장비주에 집중 투자하여 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 인공지능 시대의 핵심인 HBM 반도체 장비 산업에 집중 투자하여 높은 성장 잠재력을 지닌 상품입니다.

한미반도체, 이수페타시스, 리노공업 등 국내 AI 반도체 핵심 기업들로 구성되어 있어 관련 산업의 성장을 직접적으로 누릴 수 있습니다. 물론 투자에는 항상 위험이 따르므로, 시장 상황과 개별 기업의 동향을 꾸준히 살피고 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.

이 ETF가 AI 반도체 시대의 수혜를 누리고자 하는 투자자들에게 좋은 선택지가 될 수 있기를 바랍니다.

KODEX AI반도체핵심장비 ETF, AI 반도체 혁명의 최전선에 투자하는 기회입니다.

함께 보면 좋을 포스팅

국내 HBM 관련주 미국 주식 대장주 총정리와 주가 전망